Scalping vs swing trading forex

Scalping vs Swing Trading.

Muitas pessoas participam dos mercados de ações, algumas como investidores; outros como comerciantes. Investir é feito com uma visão de longo prazo em mente - anos ou mesmo décadas. A negociação, entretanto, é feita para ganhos de bolso em uma base regular.

Existem muitas sub categorias de comerciantes. Uma das maneiras comuns de distingui-las é o "período de tempo" para o qual os comerciantes detêm uma ação, que pode variar de alguns segundos a meses, mesmo anos. Algumas das estratégias de negociação populares são o dia de negociação, swing trading, scalping e posição comercial. Escolher um estilo que se adequa ao seu próprio temperamento comercial é essencial para o sucesso a longo prazo. Este artigo estabelece as diferenças entre a estratégia de escalação e uma estratégia de troca de swing. (Para mais, consulte: Como iniciar a negociação: Estilos de negociação)

A estratégia do escalpelamento visa mudanças menores no movimento do preço das ações intra-dia para aumentar os lucros por entrada e saída freqüentes durante a sessão de negociação. Às vezes, é visto como um subtipo da técnica comercial do dia; O escalpelamento envolve múltiplos negócios, mas com um período de espera muito curto, de alguns segundos a minutos. Uma vez que os cargos são mantidos por um período muito curto, os ganhos em um comércio específico (ou lucros por comércio) são pequenos e, portanto, os scalpers se entregam a inúmeros negócios (mesmo em centenas durante o dia) para aumentar o lucro. A exposição do tempo limitado ao mercado reduz o risco para o scalper.

Os Scalpers são rápidos e não aderem a nenhum padrão, eles podem ser curtos em um comércio e depois ir longos no próximo; pequenas oportunidades são o que eles visam. Scalpers geralmente tendem a trabalhar em torno do spread bid-ask, ou seja, comprar na oferta e vender no ask (ou melhor, em torno da oferta e da oferta), fazendo com que o spread seu lucro. Tais oportunidades normalmente existem mais do que grandes movimentos, já que mercados bastante imóveis também testemunham movimentos menores que podem ser explorados. Os Scalpers geralmente seguem os gráficos de curto período, como os gráficos de 1 minuto, 5 minutos ou mesmo gráficos baseados em transações, para estudar o movimento de preços e fazer uma chamada em um determinado comércio. (Para mais, consulte: Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados)

Scalpers parece uma liquidez adequada, pois é compatível com alta freqüência de negociação. Deve haver acesso a dados precisos (sistema de cotação, feed ao vivo), bem como a rápida execução do comércio (portanto, há preferência pelo corretor direto). Uma vez que há compras e vendas freqüentes, as altas comissões tendem a reduzir o lucro, pois aumentam o custo de realizar os negócios.

Scalping é mais adequado para aqueles que podem dedicar tempo aos mercados, manter o foco e agir com rapidez. Costuma-se dizer que as pessoas impacientes fazem bons scalpers, pois tendem a existir de um comércio assim que se torne rentável. Scalping é para aqueles que podem lidar com o estresse, tomar decisões rápidas e agir em conformidade. (Leitura relacionada, veja: 4 Estratégias de negociação Active Common)

A estratégia de troca de swing envolve a identificação da tendência e, em seguida, jogar dentro disso. Por exemplo, os comerciantes da Swing geralmente escolheriam um estoque fortemente tendencial após uma correção ou consolidação, exceto antes de estar pronto para subir novamente e sair depois que eles conseguem algum lucro. Essa compra e venda é repetida para colher ganhos. Nos casos em que as ações caíram através do apoio, eles se mudariam para o outro lado e ficariam curtos. Normalmente, os comerciantes de swing são "seguidores de tendências", se houver uma tendência de alta, eles ficam longos e se a tendência geral é para a desvantagem, eles poderiam ficar curtos.

Os negócios Swing permanecem abertos de alguns dias a semanas (quase-prazo) até mesmo meses (termo intermediário), mas tipicamente nos últimos dias. Em termos de prazo, paciência necessária e potenciais retornos, a negociação de balanço cai entre a negociação diária e a negociação de tendências. Os comerciantes Swing usam análises técnicas e gráficos que exibem a ação de preço que ajuda a localizar os pontos de entrada e saída para negociações lucrativas. Esses comerciantes estudam resistência e suporte e usam extensões de Fibonacci combinando com outros padrões e indicadores técnicos. Alguma quantidade de volatilidade é saudável para o comércio de swing, pois dá origem a oportunidades. (Para mais, consulte: Introdução ao Swing Trading)

Os comerciantes Swing mantêm um olho em ganhos maiores, oferecendo menos ações, o que ajuda a manter as corretoras baixas. A estratégia funciona bem para aqueles que não podem ficar colados em tempo integral para os mercados, mantendo um registro minucioso por minuto. Os comerciantes a tempo parcial que são capazes de espiar o que está acontecendo durante seus intervalos de trabalho muitas vezes optam por essa estratégia. Para ser bem sucedido no swing trading, a avaliação prévia ao mercado e pós-mercado é considerada crucial. Swing trading exige que as pessoas sejam pacientes com as explorações overnight e, portanto, não é para aqueles que ficam ansiosos em tais situações. Swing trading é considerado adequado para todas as etapas do direito do investidor de noviços. (Para mais, veja: The Daily Routine Of A Swing Trader)

A tabela abaixo mostra um breve instantâneo das principais diferenças entre os dois estilos de negociação.

Todo estilo comercial vem com seu próprio conjunto de riscos e recompensas. Não há uma estratégia perfeita que se adapte a todos os comerciantes, portanto, é melhor escolher uma estratégia comercial baseada em sua habilidade, temperamento, tempo que pode ser dedicado, tamanho da conta, experiência de negociação e tolerância ao risco. Em geral, como os comerciantes dedicam mais tempo e se tornam cada vez mais alertas em relação às suas participações, quanto menor o tempo, eles optam por manter os estoques! (Para mais informações, veja: Funções dos investidores em ações no estoque no mercado)

Prós e contras de Scalping, Intraday e Swing Trading.

Aprender a trocar o mercado Forex pode ser um empreendedor esmagador. Assim como qualquer outra carreira ou comércio que uma pessoa precisa aprender, leva tempo.

Existem muitas partes para negociação, incluindo cartas de leitura, castiçais e calendário. Independentemente de tudo isso, a primeira coisa que um novo comerciante precisa decidir é o tipo de comerciante que são.

Existem três tipos gerais de negociação ativa; scalping, intradiário e swing trading. Os fatores que ajudam a determinar o estilo de negociação são: quanto tempo uma posição comercial aberta é mantida, tamanho do comércio (ou tamanho da posição) e o tipo de estratégia de gerenciamento de dinheiro que é usada.

Comparar os prós e contras de todas as três abordagens pode ajudá-lo a decidir qual estilo de negociação lhe convém melhor.

Prós e contras de Scalping, Intraday e Swing Trading.

Scalping é tipicamente o estilo de negociação mais curto nos mercados, já que os scalpers procuram reduzir a exposição ao risco reduzindo seu tempo no mercado. Scalping geralmente produz os ganhos mais pequenos por comércio bem sucedido dos três estilos que discutiremos.

As posições normalmente são mantidas apenas por curtos períodos de tempo, permitindo menos chances de reversões para eliminar sua posição de negociação. Isso também significa menos necessidade de paciência e ter que aguardar a conclusão de um comércio. Os Scalpers normalmente tomam lucros no risco de 1: 1 para recompensar ou menos, permitindo que suas estratégias atinjam uma taxa de ataque mais alta do que uma alta taxa de recompensa. Como a posição normalmente é mantida por um curto período de tempo, também há menos conhecimento do mercado Forex e estratégias de negociação necessárias, uma vez que a análise de longo prazo não é tão útil. Tendências, ponto de pivô, Fibonacci e similares são bastante irrelevantes.

Nem todos os corretores permitem escalar suas plataformas. Uma vez que os bons negócios geralmente produzem apenas risco 1: 1 para recompensar ou menos, uma perda pode esgotar os ganhos de vários negócios bem-sucedidos. Uma vez que os rendimentos de pips são geralmente de 5 pips ou menos, você pode ter que fazer muitas negociações, mesmo dezenas em um dia para atingir seus objetivos financeiros. Como mencionei anteriormente, os scalpers estão em um mundo próprio. A análise de longo prazo de seus recursos ou indicadores fundamentais preferidos geralmente é inútil no scalping. Isso pode ser uma benção ou uma maldição.

Negociação Intraday.

Os próximos estilos de negociação, o comércio intradiário, é mais comum entre os comerciantes de Forex. A negociação intradiária também é simplesmente conhecida como day trading e refere-se a manter uma posição por um dia ou menos. É comum que um comerciante do dia faça mais do que um comércio em um dia, e as posições apenas ocupam uma hora para algumas horas.

A quantidade de pips por dia de comércio pode variar entre 15-45 facilmente. E com um par de tradições de bom dia em um mercado de 24 horas, pode ser fácil ir embora com 100 pips por dia. Com o tempo que leva um comércio intradía, um indivíduo pode escolher entre uma série de estratégias, como ação de preço, o Cornflower Blue, pontos de pivô ou tendências básicas seguindo para ajudá-los a ter consistência e intencionalidade ao negociar. Intraday também é uma negociação de baixo risco. Abrir uma posição deste tamanho pode exigir apenas uma pequena quantidade de capital e uma perda de parada de menos de 10 pips, mesmo menor dependendo da estratégia utilizada no comércio.

Um comércio intradiário precisará de mais tempo para se mover do que um comércio de couro cabeludo, e há menos margem de erro do que no comércio de swing. Mesmo com uma boa estratégia de negociação, as reversões e whipsaws podem rapidamente remover uma perda de parada. Os comerciantes intraduis se submetem a mais volatilidade do mercado do que os comerciantes swing e ficam expostos (com posições abertas) mais longos do que os escaladores. Apesar de alguns dias conter vários negócios, alguns dias não oferecerão nenhum. Uma pessoa que negocia uma estratégia intradiária segue um conjunto rígido de regras, e nem sempre tem uma configuração no mercado.

Swing Trading.

A última forma principal de negociação ativa no mercado Forex é a negociação bancária. Esta é realmente uma forma de negociação que realmente leva paciência. As posições são realizadas mais tempo, mas os ganhos são massivamente maiores.

Os ganhos em um comércio podem ser 100-250 + pips. Os sinais nos gráficos diários são geralmente mais significativos. Como os negócios são obtidos em gráficos diários, as perdas são maiores. Isso permite mais movimento dentro do comércio, e as posições são menos vulneráveis ​​a whipsaws. Devido ao comércio sendo mantido por um longo período de tempo, um comerciante não precisa se sentar na frente de um computador o tempo todo ou verificá-lo constantemente ao longo do dia. Os comerciantes Swing geralmente verificam o mercado uma vez por dia, à medida que a nova vela ou barra começa, cada dia o mercado está aberto.

Embora os comerciantes swing tenham a liberdade de estar longe de seus computadores enquanto seus negócios estão em jogo, o mercado pode ser muito imprevisível. Um lançamento de notícias esquecido ou inesperado, e o mercado pode virar e tirar seu dinheiro com ele. Para os comerciantes de swing, há apenas uma nova vela ou barra a cada dia, o que significa que haverá menos negócios feitos em qualquer momento, em comparação com os outros dois estilos de negociação. Isso significa que você precisa usar uma estratégia de negociação rentável e seguir suas regras religiosamente. Com apenas um comércio por semana ou menos, você não pode se dar ao luxo de estar errado com muita frequência.

Cada estilo de negociação ativa tem seus prós e contras. Cada estilo de negociação se presta a diferentes níveis de risco e potencial recompensa. Escolher o estilo mais adequado depende de uma série de coisas, incluindo seu nível de habilidade pessoal, comprometimento e capacidade de atenção.

Os comerciantes bem-sucedidos devem conhecer-se bem, juntamente com suas restrições financeiras, de tempo e pessoais, para escolher o estilo de negociação que melhor se adequa a eles. Um comerciante pode achar útil para o comércio de papel (ou comércio de demonstração) estratégias diferentes, dentro de cada estilo de negociação ativo diferente, ou seja, scalping, intradía e swing trading, para ver o que realmente lhes cabe melhor.

Posts Relacionados.

O que é o Top Forex System disponível?

Principais habilidades de um comerciante de dia bem sucedido Forex.

Dicas para garantir o suporte do seu parceiro.

2 Comentários.

Eu gosto do swing trading small cap stocks e etfs como TNA.

Swing trading é definitivamente o caminho a seguir, embora os estoques de pequena capitalização e os ETFs tenham suas vantagens e desvantagens.

Scalping vs. Day Trading vs. Swing Trading.

Quando os comerciantes estão identificando formas de obter os melhores retornos, eles consideram uma ampla gama de opções. Essas opções podem incluir scalping ou day trading. Algumas pessoas têm a impressão de que aqueles que escolhem o couro cabeludo estão se arriscando enquanto tentam aproveitar o mercado, mas essa não é toda a história.

Por definição, o scalping ocorre quando um comerciante escolhe entrar no mercado e atingir um lucro de entre 3 a 10 pips e depois deixar o mercado uma vez que o lucro foi alcançado. Eles normalmente procuram spreads apertados usando pares EUR / USD, pois isso facilita a obtenção de um alto lucro em um curto período de tempo. No caso em que o mercado seja 5-8 pips contra a direção escolhida, esses comerciantes se retirarão de suas posições abertas no mercado, porque os scalpers raramente fazem uso de uma ordem de perda de proteção protetora. Com o escalpelo, muitas negociações são realizadas durante um período mínimo de tempo.

Os comerciantes do dia são diferentes daqueles que estão scalping como eles têm diferentes alvos, metas, bem como parar de perdas. A negociação diária exige que muitas negociações sejam feitas todos os dias, usando análises técnicas para garantir que os lucros sejam feitos e que as perdas de negócios não lucrativos sejam limitadas. Esses comerciantes normalmente segmentarão entre 20 a 40 pips, usando uma ordem de perda de proteção de 15 pips. Eles também optam por lucrar, embora não se concentrem muito no par de moedas que resultará nesse lucro. Os comerciantes do dia são mais propensos a alcançar uma maior taxa de sucesso, pois permitem ao mercado tempo suficiente em um nível intradiário para negociar em uma direção específica. Eles também se certificam de que seus negócios não serão transferidos para o próximo dia de negociação.

O comércio diário também é comparado com o Swing trading. Swing trades geralmente duram mais & # 8212; de 2 a 6 dias e # 8212; mas podem durar até 2 semanas. Abaixo está um exemplo de como Tad Devan, estrategista sênior de moeda do Market Traders Institute, conduz seus negócios de swing:

Pros & amp; Contras de Day Trading vs. Swing Trading.

Há uma coisa que o dia comercial e o swing trading têm em comum, e esse é o fato de que ambos procurarão obter lucros usando movimentos monetários relativamente curtos. Quando você tem que escolher entre os dois, como você pode? A melhor maneira é avaliar os prós e os contras e determinar qual estilo se adapta à sua personalidade comercial. Aqui estão alguns desses prós e contras:

Day Trading Pros.

Poderes substanciais são possíveis Os comerciantes do dia podem trabalhar de forma independente O comércio diário é emocionante e requer um pensamento estratégico.

Day Trading Contras.

Grandes perdas podem ser feitas. Os níveis de estresse são elevados e os comerciantes podem optar por desistir. O comerciante do dia é totalmente responsável pelos resultados, mesmo os mais ruins.

Swing Trading Pros.

Não tem níveis de alto estresse Baratos para arrancar Pode ser feito a tempo parcial.

Swing Trading Cons.

Risco de perdas elevadas Requer uma margem maior.

Considerando os prós e contras da negociação diária versus negociação swing, em vez de selecionar uma estratégia sobre a outra, é melhor avaliar o estilo de vida e as habilidades como base para a decisão. Se você conseguir entrar em negociação em tempo integral, então a opção de troca do dia seria ideal, embora você também precisasse ter uma excelente compreensão do comércio técnico. A maioria dos comerciantes pode tentar negociar swing, uma vez que requer menos investimento e também pode ser feito a tempo parcial.

Artigos relacionados.

21 de setembro de 2017.

Avaliando o próximo movimento pelo franco suíço.

Idéias de troca de compartilhamento: bom ou ruim?

26 de dezembro de 2017.

Bitcoin choca com o afluxo de novos investidores de varejo de mão fraca.

Próxima Webinar.

21 de janeiro de 2018.

Maximizando seus negócios.

Atividade Diária de Mercado.

Inscreva-se para um webinar gratuito de Forex.

Obtenha acesso às mais recentes estratégias e técnicas de negociação.

Este webinar é patrocinado pelo Market Traders Institute.

O comércio cambial envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores.

Forex Scalping Vs Swing trading.

Para muitos novos comerciantes, o desenvolvimento de um estilo de negociação que se adequa à sua "personalidade comercial" começará com a decisão de querer negociar prazos mais curtos ou mais longos. Isso geralmente será baseado em quanto tempo cada comerciante tem para dedicar ao comércio cambial e também se uma preferência por uma negociação mais rápida e de curto prazo é mais adequada do que procurar oportunidades de longo prazo. A diferença mais extrema entre essas duas formas de negociação pode ser descrita como scalping (negociação usando análise de gráfico muito curto) e swing trading (trading usando análise de gráfico de longo prazo). Cada um pode ser altamente rentável, mas também confiar em diferentes estilos e métodos de negociação de movimentos de moeda.

Scalping no forex.

Scalping é a idéia de negociação forex que a maioria dos novos comerciantes estarão familiarizados. É a jornada excitante e de alta velocidade que se baseia em comerciantes que realizam vários negócios rápidos através da análise de prazos baixos, como 5 minutos, 1 minuto e quadros. Esses gráficos mostram o movimento de preço altamente detalhado e exigem que os comerciantes façam entradas rápidas quando uma configuração se torna aparente. Esses negócios de divisas podem ser fechados após apenas alguns momentos e com um ganho rentável de apenas um punhado de pips. Esse estilo de negociação depende de um grande número de negócios pequenos bem sucedidos em vez de manter o comércio como um investimento. Como o nome sugere, o scalping não tenta tirar o máximo proveito dos balanços no preço do mercado, em vez disso, os scalpers procuram apenas lucrar com uma pequena parte e sair do mercado antes que o movimento acabe. Embora seja talvez o mais atraente e emocionante para os novos comerciantes, o escalpelo pode ser de alto risco e é um método empregado por muitos comerciantes de forex experientes.

Movimentos cambiais da troca de balanço.

Swing trading é para comerciantes que preferem usar análises fundamentais ou técnicas para identificar as oportunidades comerciais de longo prazo. A base do comércio de swing é que uma negociação é tomada com o objetivo de manter esse cargo por várias horas, ou talvez vários dias ou semanas, para aproveitar movimentos maiores no preço. Ao contrário do couro cabeludo, os comerciantes de swing procuram fazer um grande número de pips e normalmente empregam maiores perdas de parada para capturar as principais variações nos valores das moedas. Para aqueles que são capazes de detectar o início de uma tendência, este pode ser um estilo de negociação altamente lucrativo e rentável, com o potencial de mover stop-loss à medida que o comércio se desenvolve. Também, ao contrário do couro cabeludo, os comerciantes muitas vezes esperam a confirmação de que o balanço acabou antes de sair tentando trocar todo o balanço e aumentar a probabilidade de maximizar os pips.

Como os novos comerciantes podem se aproximar dos métodos de troca de couro cabeludo e swing.

Independentemente da quantidade de tempo que um novo comerciante tem que dedicar à negociação, muitas vezes é considerado melhor começar a procurar oportunidades de negociação em vez de trocas comerciais. Scalping envolve uma abordagem intensa e confiante para o comércio, que é emocionante, mas potencialmente destrutivo para os novos comerciantes de forex. A tentação de realizar vários negócios, enquanto observa todos os movimentos do mercado, pode ser menos gratificante do que um, único comércio de swing. A negociação Swing não só reduz a quantidade de tempo que um comerciante de forex precisa dedicar ao tempo de tela, mas também ajuda a desenvolver as habilidades de gerenciamento de riscos ao lado da importância de "deixar os lucros funcionar". Muitos comerciantes profissionais vêem o aprimoramento dessas habilidades como uma base excelente para o excitante mundo do couro cru.

Plus500 é um dos corretores mais populares e tem um excelente serviço de clientes. Você pode começar com apenas $ 100 de depósito mínimo e negociar o mercado Forex, commodities e muitos índices.

>> Comece a operar no Plus500 hoje!

Aviso de Divulgação de Risco: CFD's pode colocar seu capital em risco se usado de forma especulativa.

FOREX Scalping vs. Swing Trading.

Os comerciantes de Forex lucram com as mudanças nos valores relativos entre diferentes moedas.

Do intervalo de estratégias para negociar valores cambiais nos mercados de câmbio, o escalpelamento e o swing trading estão em extremidades opostas do espectro temporal. Scalping, ou negociação rápida, atrai novos comerciantes, porque parece ser um meio fácil de ganhar dinheiro e há poucas chances de se curar. Swing trading, que oferece a promessa de lucros maiores, requer mais paciência e um nível de visão maior sobre o que está acontecendo no mercado para aproveitar.

Pequenos lucros adicionados.

A menor mudança de valor na negociação forex é um pip - 1 / 100th de 1 por cento do valor de uma moeda, ou $ 0.0001 em dólares americanos. A estratégia de scalping tenta ganhar alguns pips com cada comércio e scalpers ficar com um comércio por apenas um minuto ou dois no máximo. Se você trocar o lote forex padrão de US $ 100.000 - o que custará US $ 2.000 usando um índice de alavancagem de 50-1 - cada pip vale US $ 10. Se você ganhar 3 pips por troca em 10 negociações positivas líquidas, você ganhou $ 300 para o dia. Troque quantidades maiores ou couro cabeludo mais negócios e seus ganhos diários podem ser ainda maiores.

Não obtenha Scalped.

Um obstáculo a superar no forex scalping é que os corretores de propagação usam seus lucros. Em vez de cobrar uma comissão, muitos corretores constroem uma diferença entre os preços de compra e venda de cada moeda, chamado spread. Em pares de moedas populares, como dólar / euro ou dólar / iene, os spreads são tipicamente 2 pips para 4 pips. Como resultado, cada novo comércio começa com uma perda igual ao spread e a moeda deve primeiro se mover para cobrir o spread antes de produzir um lucro. Scalping requer uma concentração intensa sobre o que está acontecendo com os preços forex e você deve ficar no seu computador quando os negócios estão abertos.

'A tendência é seu amigo'

Essa divulgação amplamente citada do mercado de ações também se aplica a comerciantes de forex que trabalham com mudanças nos preços de longo prazo. Swing trading se concentra em deixar um comércio uma tendência e os negócios podem permanecer abertos por vários dias. Há muitos tipos de ciclos nos mercados de troca de moeda e os comerciantes de swing procuram pontos de preço onde uma moeda tem uma boa probabilidade de reverter a direção e começar uma tendência na direção oposta. Uma maneira de prever inversões e tendências envolve o uso de análise técnica - examinando o histórico de preços passados ​​para prever o futuro. O software de gráficos de Forex inclui inúmeros indicadores que levam a história passada para fornecer sinais em um gráfico. Outra estratégia para negociar swing é empregar uma análise fundamental que se baseia em eventos de notícias para prever os preços.

Falling Off the Swing.

Enquanto os comerciantes de swing estão atirando em lucros muito maiores por comércio, eles também estão expostos a maiores perdas potenciais. A alavancagem envolvida com a negociação forex pode causar uma perda para montar rapidamente se uma tendência reverte. Com negociações abertas por vários dias, você não pode assistir suas moedas 24 horas por dia, por isso é imperativo usar ordens stop-loss com todas as trocas para limitar a desvantagem de qualquer perdedor. A negociação Swing permite que você troque em um período limitado de tempo, desde que você estabeleça seus objetivos de lucro e perda de perdas sempre que você abrir uma nova posição.

Referências.

Sobre o autor.

Tim Plaehn escreveu artigos e blogs financeiros, de investimento e de negociação desde 2007. Seu trabalho apareceu on-line na Seeking Alpha, Marketwatch e vários outros sites. Plaehn tem um diploma de bacharelado em matemática da Academia da Força Aérea dos EUA.

Créditos fotográficos.

Visage / Stockbyte / Getty Images.

Artigos relacionados.

Como faço para determinar a liquidez FOREX?

Como Escolher Stocks para Swing Trading.

Como os comerciantes de câmbio ganham dinheiro?

Como negociar opções em um orçamento Shoestring.

Artigos populares.

Intraday Put Call Ratio.

Como testar uma estratégia no FOREX.

Dez regras simples de Swing Trading.

Qual tipo de plataforma de negociação é necessária para o dia comercial?