Risco envolvido na negociação de opções

Riscos envolvidos com opções de negociação.
Na nossa introdução à negociação de opções, já fornecemos uma explicação detalhada sobre quais opções são e o que elas envolvem, além de uma visão geral de todas as vantagens. Se você está considerando seriamente essa forma de negociação como parte ou a sua estratégia de investimento, esses tópicos básicos são importantes para saber.
Também é aconselhável que, antes de começar, você também entende algumas das desvantagens das opções de negociação e dos riscos envolvidos.
Com qualquer forma de investimento, seu capital está em risco até certo ponto, assim que você o investir, e a negociação de opções não é diferente. Embora existam várias maneiras pelas quais você pode limitar seu risco, por meio do uso das estratégias de negociação apropriadas, por exemplo, existem certos riscos diretos e indiretos que você realmente deveria estar ciente. Nesta página, fornecemos mais detalhes sobre isso, cobrindo o seguinte:
Perdas potenciais na negociação de opções.
Uma das muitas razões pelas quais os investidores optam por trocar opções é devido à flexibilidade e versatilidade que oferecem e à ampla gama de estratégias que podem ser utilizadas. Em particular, existem várias estratégias que podem ser usadas para limitar o risco de assumir uma posição ou reduzir os custos iniciais de assumir uma posição.
Com algumas das estratégias de risco limitadas, é possível entrar em um comércio e saber exatamente qual é a perda potencial máxima, o que pode ser muito útil ao planejar negócios. No entanto, a negociação de opções é amplamente considerada como de alto risco e certamente é possível fazer perdas significativas. Obviamente, quanto mais você aprender e quanto mais experiência você tiver menos chances de fazer perdas catastróficas, mas mesmo os comerciantes experientes podem cometer erros e é importante saber que tipo de riscos você está exposto.
Uma grande vantagem que muitas vezes é mencionada é o fato de que você pode usar alavancagem para efetivamente multiplicar o poder do seu capital. Por exemplo, se você comprou US $ 1.000 de opções de compra com base em ações da Empresa X, então você poderia suportar lucros muito maiores. Se esse estoque subisse, então você deveria investir diretamente esses US $ 1.000 no estoque.
No entanto, o outro lado disso é se o estoque caiu em valor, ou mesmo permaneceu o mesmo, suas opções de compra podem acabar sem valor e você perderia seus $ 1.000 inteiros. Se você tivesse comprado o estoque, em vez disso, você perderia apenas todos os $ 1.000 se a Empresa X fosse quebrada. Isso destaca um grande risco, que é possível que opções que você compra expiram sem valor, o que significa que você perde qualquer coisa que você tenha investido nesses contratos.
Igualmente, ao escrever opções, você pode perder grandes somas de dinheiro se a segurança subjacente se mover dramaticamente no preço em uma direção desfavorável. Há etapas que você pode tomar para limitar perdas, como usar ordens de stop loss ou criar spreads, mas é vital que você esteja ciente das potenciais perdas que você pode incorrer em comprar contratos ou escrevê-los.
Complexidades da negociação de opções.
A própria natureza das opções de negociação e as complexidades envolvidas são um risco em si. Embora não seja realmente tão difícil entender o básico, alguns aspectos do comércio de opções e as estratégias que você pode usar são muito mais complicadas. É um erro bastante comum para os investidores, e particularmente os iniciantes, não entenderem completamente o que estão fazendo e isso pode ser um erro bastante perigoso.
Você pode superar esse risco aprendendo o máximo possível, incluindo os tópicos avançados, e apenas usando estratégias com as quais está completamente familiarizado. É muito fácil adivinhar o que você está fazendo e por que, e isso é algo que você realmente deve tentar evitar. O conhecimento lhe dará confiança.
Liquidez das opções.
A negociação de opções é muito mais comum do que costumava ser, com o aumento do número de investidores envolvidos, mas ainda pode haver algumas questões com liquidez de certas opções. Porque há tantos tipos diferentes, é bem possível que qualquer opção particular que deseja trocar só possa ser trocada em volume muito baixo.
Isso pode apresentar um problema, porque pode dificultar a realização dos negócios exigidos aos preços corretos. Não é um problema importante se você estiver negociando em volumes muito pequenos ou apenas negociando as opções mais populares, mas para aqueles que comercializam grandes volumes ou menos opções convencionais podem criar riscos adicionais. As trocas costumam usar fabricantes de mercado para garantir certos níveis de liquidez, mas isso não remove o problema completamente.
Custos das Opções de Negociação.
Estreitamente ligado à liquidez de algumas opções, estão os custos envolvidos na negociação. O preço de um contrato de opções é sempre cotado nas bolsas com um preço de oferta e um preço de pedido. O preço da oferta é o preço que você recebe para escrevê-los e o preço do pedido é o preço que você paga para comprá-los.
O preço de venda é sempre maior do que o preço da oferta, e a diferença entre esses dois preços é conhecida como o spread de oferta, ou o spread. O spread é basicamente um custo indireto das opções de negociação, e quanto maior o spread, mais esses custos aumentam. A falta de liquidez geralmente levará a spreads maiores, e esse é outro risco potencialmente significativo.
Os custos diretos das opções de negociação também podem ser superiores a outras formas de investimento: especificamente as comissões cobradas pelos corretores. Tais custos são uma parte inevitável de qualquer tipo de investimento, e sempre devem ser tidos em conta em qualquer plano comercial que você prepara. A razão pela qual eles são particularmente relevantes para negociação de opções é que a maioria das estratégias envolve a criação de spreads.
Criar um spread de opções envolve a inserção de duas ou mais posições em diferentes opções baseadas na mesma segurança subjacente. Existem muito bons motivos para criar esses spreads, mas o fato é que assumir múltiplas posições efetivamente em um único comércio resulta em maiores comissões.
Time Decay.
Outro risco inevitável é o efeito da decadência do tempo. Todas as opções possuem algum tipo de valor de tempo para eles, e, normalmente, quanto mais tempo eles têm até expirar, maior será o valor do tempo. Portanto, as opções que você possui sempre estarão perdendo um pouco de seu valor à medida que o tempo passa. Claro, isso não significa que eles sempre diminuem o valor, mas a queda do tempo pode afetar negativamente o valor de qualquer opção que você espera.
Você pode ler mais sobre a degradação do tempo aqui.
Existem alguns investidores que estão conscientes dos riscos envolvidos nas opções de negociação e, por isso, decidem evitar opções como veículo de investimento. O simples fato é que não é para todos; É uma maneira relativamente única de investir e há certas armadilhas e desvantagens.
No entanto, nenhuma forma de investimento é sem suas desvantagens e também há muitas razões pelas quais as opções de negociação são uma boa idéia. Há certamente muitos investidores que ganham muito dinheiro com isso e é perfeitamente possível que alguém o faça. Se você está pensando em se envolver, sua decisão deve realmente ser baseada em saber se as vantagens das opções de negociação superam os riscos envolvidos em sua visão.
Se você sente que as opções de negociação são para você, então a próxima coisa que você precisa saber é onde você pode comprar, vender e escrever opções. Para obter mais informações sobre este assunto claramente importante, leia a próxima página nesta seção: Onde trocar opções.

Riscos de negociação de opções.
Quais são os riscos de negociação de opções?
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Riscos de negociação de opção: a palavra oficial.
Os riscos de negociação de opção pertencentes a compradores de opções são:
A opção de negociar riscos pertencentes a vendedores de opções são:
Outros riscos comerciais de opção mencionados são:
Riscos de negociação de opções: a palavra oficial em breve.
Riscos de Negociação de Opção: 3 Fatores de Risco Macro.
Risco primário (Risco de mercado)
Risco primário ou risco de mercado é o risco de que o mercado global não tenha se movido na direção esperada. Se você é uma longa chamada em todo um portfólio de ações, então o risco primário seria o risco de que o mercado caísse, tirando todas as suas chamadas do dinheiro (OTM). Em geral, quanto mais ações e mais diversificadas as ações em que você investiga, maior será a chance de seu portfólio se mover mais como um todo mais próximo de como o mercado está se movendo. Lembre-se, o Dow que conhecemos hoje é composto por 30 ações. A compra de ações ou opções de compra nesses 30 estoques lhe dará um portfólio que se mova exatamente como o Dow está se movendo. Esta é uma opção significativa de risco de negociação, se você estiver executando a estratégia Long Call Options em um amplo portfólio de ações.
Risco secundário (Risco do setor)
O risco secundário ou o risco do setor são o risco de que todo um setor de ações não conseguiu fazer bem. Há momentos em que setores de mercado específicos não funcionam bem devido a razões econômicas fundamentais, fazendo com que todos os estoques desses setores em particular travem. Esta é uma opção significativa de risco de negociação para os comerciantes de opções que executam estratégias de alta em ações de apenas um par de setores.
Risco Idiosyncratic (risco de estoque individual)
O risco idiosincrásico é o risco de que as ações de uma empresa que você comprou sejam efetuadas por eventos que acontecem a essa empresa em particular. Se você comprar ações da empresa XYZ, você corre o risco idiossincrático de que a empresa falisse de repente. Esta é uma opção de riscos de negociação que afeta os comerciantes de opções que colocam todo o seu dinheiro nas opções de um estoque único.

Quais são os principais riscos associados à negociação de derivativos?
Os principais riscos associados aos derivativos de negociação são os riscos de mercado, contraparte, liquidez e interconexão. Derivados são instrumentos de investimento que consistem em um contrato entre partes cujo valor deriva e depende do valor de um ativo financeiro subjacente. Entre os derivados mais comuns negociados estão futuros, opções, contratos de diferença, CFDs e swaps.
Risco de mercado.
O risco de mercado refere-se ao risco geral em qualquer investimento. Os investidores tomam decisões e assumem posições com base em premissas, análises técnicas ou outros fatores que os levam a certas conclusões sobre como é provável que um investimento seja realizado. Uma parte importante da análise do investimento é determinar a probabilidade de um investimento ser rentável e avaliar a relação risco / recompensa de perdas potenciais contra potenciais ganhos.
Risco da contrapartida.
Risco de contraparte ou risco de crédito de contraparte, surge se uma das partes envolvidas em um comércio de derivativos, como o comprador, vendedor ou revendedor, falha no contrato. Esse risco é maior nos mercados de balcão ou OTC, que são muito menos regulados do que trocas comerciais normais. Uma troca comercial regular ajuda a facilitar o desempenho do contrato, exigindo depósitos de margem que são ajustados diariamente através do processo de mark-to-market. O processo de mark-to-market torna os derivados de preços mais propensos a refletir com precisão o valor atual. Os comerciantes podem gerenciar o risco de contraparte usando apenas revendedores que conhecem e consideram confiáveis.
Risco de liquidez.
O risco de liquidez aplica-se aos investidores que planejam fechar um comércio de derivativos antes do vencimento. Esses investidores precisam considerar se é difícil fechar o comércio ou se os spreads de oferta e solicitação existentes são tão grandes que representam um custo significativo.
Risco de interconexão.
O risco de interconexão refere-se à forma como as interconexões entre vários instrumentos e revendedores derivados podem afetar o comércio de derivados específicos de um investidor. Alguns analistas expressam preocupação com a possibilidade de que problemas com apenas uma das partes no mercado de derivativos, como um grande banco que atua como revendedor, possam levar a uma reação em cadeia ou a um efeito bola de neve que ameace a estabilidade dos mercados financeiros em geral.

Risco envolvido no comércio de opções
Por exemplo, se você comprou opções em um monte de 100 ações avaliadas em US $ 30,00 cada, você pode pagar US $ 1,50 por ação. Isso faria seu investimento total de US $ 150,00 em vez de US $ 3000,00 que você precisaria investir para comprar as ações.
Para discutir os riscos de troca de opções, deixe-se concentrar nas opções de chamadas. As opções de chamadas aumentam de valor quando o preço da ação subjacente aumenta. No entanto, eles aumentam a uma taxa percentual mais elevada do que o preço das ações.
Se o valor da ação aumentar durante o período do contrato, você pode obter lucro. Você pode perceber esse lucro, exercitando suas opções (comprando as ações que você tem direito de comprar em uma taxa inferior ao mercado e depois vendendo mais), ou vendendo as opções a um preço mais alto do que o que pagou para eles. O limite para o lucro que você pode fazer é limitado apenas pela quantidade de movimento no preço de mercado do estoque subjacente.
Uma vez que os riscos de negociação de opções são restritos ao custo das opções, independentemente de quanto o preço das ações subjacentes cai, você não pode perder mais do que o investimento do prêmio, que é uma fração do que você teria pago para comprar as ações. Com o exemplo acima, se você comprou as ações e depois elas caíram 50% em valor, você estaria olhando uma perda de $ 1500.00. Este é 10 vezes mais do que o custo do prémio que você teria pago se você comprou as opções.
Embora a limitação de risco seja importante considerar, é claro que o ponto inteiro de opções de compra é ganhar dinheiro. Com isso em mente, quando você investir, você obviamente fará isso na expectativa de que o preço das ações aumentará e que suas opções irão lucrar.
No entanto, no comércio especulativo (investindo com base na sua previsão de que maneira os preços do mercado irão), há sempre a chance de que as coisas não vão como você espera.
Sabendo que os riscos de negociação de opções estão limitados a um investimento muito menor do que comprar o número equivalente de ações, enquanto ao mesmo tempo o potencial de lucro é ilimitado, ajuda a fazer opções de negociação uma escolha de investimento muito valiosa.
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Benefícios & amp; Riscos de negociação de opções.
Você pode estar se perguntando - por que um investidor quer se envolver com opções complicadas, quando eles poderiam simplesmente sair e comprar ou vender o patrimônio subjacente? Há uma série de razões, tais como:
Um investidor pode lucrar com as mudanças no preço de mercado de um patrimônio líquido sem ter que realmente colocar o dinheiro para comprar o capital próprio. O prémio para comprar uma opção é uma fração do custo de compra do patrimônio de forma definitiva. Quando um investidor compra opções em vez de um capital próprio, o investidor deve ganhar mais por dólar investido - as opções têm "alavancagem". Exceto no caso de venda de chamadas ou puts descobertas, o risco é limitado. Nas opções de compra, o risco é limitado ao prémio pago pela opção - não importa o quanto o preço real das ações se desvie adversamente em relação ao preço de exercício.
Dado esses benefícios, por que todos não queriam investir com opções? As opções possuem características que podem torná-las menos atraentes para certos investidores.
As opções são investimentos muito sensíveis ao tempo. Um contrato de opções é por um período curto - geralmente alguns meses. O comprador de uma opção pode perder seu investimento inteiro mesmo com uma previsão correta sobre a direção e a magnitude de uma determinada mudança de preço se a mudança de preço não ocorrer no período de tempo relevante (ou seja, antes da expiração da opção). Alguns investidores estão mais confortáveis ​​com um investimento de longo prazo gerando renda contínua - uma estratégia de investimento "comprar e manter". As opções são menos tangíveis do que alguns outros investimentos. Os estoques oferecem certificados, assim como os Certificados de Depósito bancários, mas uma opção é apenas um investimento "livre de entrada" sem um certificado de propriedade em papel.
As opções não são adequadas para cada investidor e são justas para os outros. As opções podem ser arriscadas, mas também podem proporcionar oportunidades substanciais para lucrar com aqueles que usam este instrumento financeiro muito flexível e poderoso.
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